Zahlungsabwicklung
Zahlungsabwicklung
Die Zahlungsabwicklung erledigt mit einem Team bestehend aus insgesamt 15 Arbeitsplätzen den gesamten Zahlungsverkehr des Kreises Lippe.
Zum Aufgabenspektrum der Zahlungsabwicklung gehören die
- Zahlungsabwicklung,
- Überwachung der Buchungen,
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (Ansprechperson),
- Liquiditätsplanung und Verwaltung der Kassenmittel,
- Bearbeitung alter Forderungsbestände,
- Aufklärung unklarer Zahlungen,
- Vollstreckungsangelegenheiten (Ansprechperson), und die
- Vorbereitung von Jahresabschlussarbeiten.
Seit dem 01.02.2014 wird das "Single Euro Payments Area"-Verfahren, kurz SEPA, als Standard für den Zahlungsverkehr angewandt. Dies bedeutet insbesondere für Lastschriften im Euroraum sowie der Schweiz und Monaco eine Umstellung gegenüber dem alten Verfahren. Um den Kreis Lippe zur Abbuchung einer Forderung zu ermächtigen, müssen nunmehr SEPA-Mandate erteilt werden.
Zahlungsabwicklung
- Tägliche Buchung der Ein- und Auszahlungen beim Kreis Lippe
- Zuordnung der Ein- und Auszahlungen zu den entsprechenden Buchungen
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Erfassung und Verwaltung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Kreises Lippe
- Realisierung von offenen Posten
Liquiditätsplanung und Verwaltung der Kassenmittel
- Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen
- Lang- und Kurzfristige Finanzplanung
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Kreises Lippe
Aufklärung unklarer Zahlungen
- Zuordnung der unklaren Zahlungs- Ein- und –Ausgänge
Vollstreckungsangelegenheiten
- Einbringung öffentlich-rechtlicher Forderungen
- Gehalts- und Kontopfändung (Drittschuldnererklärung)
- Entstehung vermeidbarer Vollstreckungskosten
Bankverbindungen des Kreises Lippe
Sparkasse Paderborn-Detmold
IBAN DE23 4765 0130 0000 0000 18
Bankleitzahl: 476 501 30
Kontonummer: 18
Sparkasse Lemgo
IBAN DE20 4825 0110 0000 0010 73
Bankleitzahl: 482 501 10
Kontonummer: 10 73
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G.
IBAN DE59 4726 0121 1066 8880 00
Bankleitzahl: 472 601 21
Kontonummer: 106 688 800 0
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
09:00 bis 12:00 Uhr und
13:30 bis 15:00 Uhr
Freitag
09:00 bis 12:00 Uhr
Ansprechpersonen
Debitorenbuchhaltung:
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Vollstreckungsangelegenheiten:
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